一、金华市住房公积金管理中心概况

    （一）主要职能

    （1）负责落实市住房公积金管理委员会决策和决定,对全市住房公积金实施统一制度、统一决策、统一管理、分级核算。

    （2）负责编制全市住房公积金的归集、使用计划和计划执行情况报告,编制住房公积金年度预算、决算报告,编制住房公积金增值收益分配方案,并对执行情况进行检查。

    （3）负责记载全市职工住房公积金(含住房补贴)的缴存、提取、使用等情况。

    （4）负责全市住房公积金的核算。

    （5）负责审批全市住房公积金(含住房补贴)的提取、使用。

    （6）负责全市住房公积金的保值与归还。

    （7）负责住房公积金缴存、使用情况监督检查的具体工作。

    （8）承担市住房公积金管理委员会及其办公室的日常工作。

    （9）完成中共金华市委、金华市人民政府交办的其他任务。

    （二）单位机构设置情况

    金华市住房公积金管理中心从预算单位构成看，本单位内设：综合科、归集管理科、信贷管理科、稽核财务科。

    二、金华市住房公积金管理中心2021年单位预算安排情况说明

    （一）关于金华市住房公积金管理中心2021年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，金华市住房公积金管理中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。金华市住房公积金管理中心2021年收支总预算850.73万元。

    （二）关于金华市住房公积金管理中心2021年收入预算情况说明

金华市住房公积金管理中心2021年收入预算850.73万元，其中：上年结转0万元，占0.00%;一般公共预算拨款收入850.73万元，占100.00%；财政专户管理的资金0万元，占0.00%。

    （三）关于金华市住房公积金管理中心2021年支出预算情况说明

    金华市住房公积金管理中心2021年支出预算850.73万元。

    1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出28.52万元、教育支出3.66万元、卫生健康支出11.67万元、住房保障支出806.88万元。

    2.按支出用途分类，包括人员支出485.52万元，占57.10%；日常公用支出66.37万元，占7.80%；项目支出298.84万元，占35.10%。

结转下年0万元。

    （四）关于金华市住房公积金管理中心2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

   金华市住房公积金管理中心2021年财政拨款收支总预算850.73万元。收入包括：一般公共预算850.73万元；支出包括：教育支出3.66万元、社会保障和就业支出28.52万元、卫生健康支出11.67万元、住房保障支出806.88万元。

    （五）关于金华市住房公积金管理中心2021年一般公共预算当年拨款情况说明

    1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

    金华市住房公积金管理中心2021年一般公共预算当年拨款850.73万元，比2020年执行数增加100.07万元，主要是由于2021年公共预算支出数增加造成拨款数同步增长。

    2.一般公共预算当年拨款结构情况。

    教育支出3.66万元，占0.40%；社会保障和就业支出28.52万元，占3.40%；卫生健康支出11.67万元，占1.40%；住房保障支出806.88万元，占94.80%。

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

    （1）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）3.66万元，主要用于组织本单位人员开展或参加教育培训活动的支出。

    （2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）9.51万元，主要用于本单位在职人员职业年金的缴费支出。

    （3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）19.01万元，主要用于本单位在职人员养老保险缴费支出。

    （4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）11.67万元，主要用于本单位在职人员医疗保险缴费支出。

    （5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）32.36万元，主要用于本单位在职人员住房公积金缴费支出。

    （6）住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）774.52万元，主要用于中心的各项事务运行、管理费用支出，如人员支出、日常公用支出和业务工作经费支出、设备购置支出、业务系统维护建设支出等。

    （六）关于金华市住房公积金管理中心2021年一般公共预算基本支出情况说明

    金华市住房公积金管理中心2021年一般公共预算基本支出551.89万元，其中：人员经费485.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；

    公用经费66.37万元，主要包括：办公费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

    （七）关于金华市住房公积金管理中心2021年政府性基金预算支出情况说明

    金华市住房公积金管理中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

    （八）关于金华市住房公积金管理中心2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

    金华市住房公积金管理中心2021年“三公”经费预算数为1万元，比2020年执行数增加0.94万元，增长156.70%，主要原因是公务接待费有所增加，具体如下：

    1.因公出国（境）费用： 2021年单位预算未安排因公出国（境）费用，与上年执行数持平，年中将根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要追加指标。

    2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算1万元，比上年执行数增长156.70%。主要用于接待调研、交流、检查等来访人员支出。增加的主要原因是预计本年度来访人员较上年有所增加。

    3.公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年执行数持平。持平原因为本单位是车改单位，无公务用车购置及运行维护费预算。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于日常公务等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

   （九）其他重要事项的情况说明

    1.机关运行经费

    2021年金华市住房公积金管理中心本级1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算66.37万元，比2020年预算增加16.08万元，增长32.00%，主要是公务交通费和机要应急用车经费较上年有所增加。

    2.政府采购情况

    2021年金华市住房公积金管理中心所属各预算单位采购预算总额76.90万元，其中：政府采购货物预算38.90万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算38万元。

    3.国有资产占有使用情况

    截至2020年12月31日，金华市住房公积金管理中心共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

    2021年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

    4.绩效目标设置情况

    ⑴总体情况。2021年金华市住房公积金管理中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款298.84万元。

    ⑵重点项目情况

    公积金运行管理支出-其他专项公用项目，涉及一般性公共预算当年拨款174.05万元。总目标为依据《住房公积金管理条例》加强住房公积金的管理，维护住房公积金所有者的合法权益，促进金华住房建设发展，提高服务水平、服务环境、服务质量；阶段性目标为全面完成2021年各项工作任务，保障公积金业务的正常开展运行，并为广大公积金缴存职工提供更好的服务环境、服务质量。

    信息化运行管理维护项目，涉及一般性公共预算当年拨款62.20万元。总目标提供安全的公积金系统、政务服务系统及网站的运行环境，根据业务发展需求维护升级公积金系统，保障系统网络和设备的正常运行；阶段性目标提供安全的公积金系统、政务服务系统及网站的运行环境，根据业务发展需求维护升级公积金系统，保障系统网络和设备的正常运行。

    5.以部门为主体的绩效目标。

    本单位无以部门为主体的绩效目标。

    三、名词解释

    1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.财政专户管理的资金:财政部门在银行开设的用于核算和反映政府非税收入以及其他需要专户管理的资金。

    3.其他收入：预算单位在“一般公共预算”、“政府性基金”、“财政专户管理的资金”等之外取得的各项收入（含上级补助收入）。

    4.单位结余：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的一般结余、事业基金、专用基金和专项结余等弥补本年收支缺口的资金。

    5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    6.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

    7.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    8.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    9.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    10.教育培训（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目内反映。

    11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

    12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

    13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

    14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    15.住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指经财政部门批准用于住房公积金管理机构的管理费用支出。

                                                        金华市住房公积金管理中心

                                                             2021年3月29日

附件：金华市住房公积金管理中心2021年部门预算目录.pdf

附件：金华市住房公积金管理中心2021预算公开表格.pdf