一、金华市住房公积金管理中心概况

（一）主要职能

1.编制、执行全市住房公积金的归集、使用计划；

2.负责记载全市职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；

3.负责全市住房公积金的核算；

4.审批全市住房公积金的提取、使用；

5.监督、检查住房公积金的缴存、使用情况；

6.负责全市住房公积金的保值和归还；

7.编制全市住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；

8.行使国务院《住房公积金管理条例》、《浙江省住房公积金条例》赋予的行政处罚职能；

9.分账管理市区其他住房资金；

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，金华市住房公积金管理中心部门决算包括：本级决算。

二、金华市住房公积金管理中心2017年度部门决算公开表

详见附表。

三、金华市住房公积金管理中心2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

金华市住房公积金管理中心2017年度收入总计676.92万元，支出总计676.92万元，与2016年相比，收入总计增加96.33万元，增长16.59%，主要原因是：2017年人员及设备购置经费增加。支出总计增加96.33万元，增长16.59%，主要原因是：正式在编人员正常工资晋升，基本养老保险、职业年金增加；劳务派遣人员支出增加；由于2017年公积金业务系统更新增加设备购置支出。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计665.43万元，占总收入98.3%，包括财政拨款收入665.43万元（其中，一般公共预算665.43万元，政府性基金预算0万元），占98.3%；事业单位专户资金0万元，占总收入0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。上级补助收入0万元，占0%。附属单位上缴收入0万元，占0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计647.24万元，其中基本支出441.79万元，占 68.26%；项目支出205.45万元，占31.74%； 经营支出0万元，占0%。

按支出功能分类，包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出51.03万元、医疗卫生与计划生育支出10.11万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出586.1万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

按支出用途分类，包括人员支出409.42万元，日常公用支出32.37万元，项目支出205.45万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出647.24万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出0万元。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

金华市住房公积金管理中心2017年度财政拨款收入总计676.89万元，支出总计676.89万元。与2016年相比，财政拨款收入总计增加96.33万元，增长16.59%，主要原因是：2017年人员及设备购置经费增加。财政拨款支出总计增加96.33万元，增长16.59%，主要原因是：正式在编人员正常工资晋升，基本养老保险、职业年金增加；劳务派遣人员支出增加；由于2017年公积金业务系统更新增加设备购置支出。

   （五）一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

金华市住房公积金管理中心2017年度一般公共预算财政拨款支出647.24万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加97.61万元，增长17.76%。主要原因是：2017年人员及设备购置经费增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

    金华市住房公积金管理中心2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为567.96万元，支出决算为647.24万元, 完成年初预算的113.96%，主要原因是年中追加正式在编人员正常工资晋升，基本养老保险、职业年金增加；2017年公积金业务系统更新增加设备购置支出。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。2017年年初预算为0.22万元，2017年支出决算为0.22万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2017年年初预算为20.94万元，2017年支出决算为42.29万元，完成年初预算的201.96%，决算数大于预算数的主要原因年中追加由于基本养老保险缴费基数调整而增加的基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2017年年初预算为8.37万元，2017年支出决算为8.52万元，完成年初预算的101.79%，决算数大于预算数的主要原因年中追加由于职业年金缴费基数调整而增加的职业年金缴费支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2017年年初预算为9.95万元，2017年支出决算为10.11万元，完成年初预算的101.61%，决算数大于预算数的主要原因年中追加由于医疗保险缴费基数调整而增加的医疗保险缴费支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2017年年初预算为17.86万元，2017年支出决算为17.59万元，完成年初预算的98.49%，决算数小于预算数的主要原因年中调整支出。

住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）。2017年年初预算为510.62万元，2017年支出决算为568.51万元，完成年初预算的111.34%，决算数大于预算数的主要原因年中追加正式在编人员正常工资晋升；2017年公积金业务系统更新增加设备购置支出。

   （六）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

金华市住房公积金管理中心2017年一般公共预算财政拨款基本支出441.79万元，其中：

人员经费409.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、医疗费、住房公积金；

    公用经费32.37万元，主要包括：办公费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金财政拨款支出情况说明

    无

（八）2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。 

2017 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为1.5万元，支出决算为0.19万元，完成预算的12.67%,其中：因公出国（境）费用支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.19万元，完成预算的12.67%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待支出实际比预计减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少0.4万元，下降67.80%，其中：

（1）因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2017年度因公出国（境）费用决算0万元，比上年决算数增长（或下降）0%。

 其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务接待费：2017年度公务接待费决算0.19万元，比上年决算数下降67.80%。主要用于接待调研、交流、检查等来访人员支出。减少的主要原因是调研、交流、检查等来访人员减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待3批次，累计19人次。

   （3）公务用车购置及运行维护费：2017年度公务用车购置及运行维护费决算0万元，比上年决算数增长（或下降）0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用）,主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元；2017年度，本级单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（九）部门预算绩效情况说明

1. 2017年度金华市住房公积金管理中心7个项目均实行预算绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算191.18万元，实际支出205.45万元。

   2.部门决算中项目绩效自评情况：金华市住房公积金管理中心在市级部门决算中反映公积金运行管理支出-其他专项公用项目绩效自评结果。

  公积金运行管理支出-其他专项公用项目自评综述：根据年初设定的根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评分为95.8分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为90.47 万元，执行数为86.29万元，完成预算的95.38%。主要产出和效果：2017年新增缴存职工2.9万人，受理住房公积金提取10.97亿元17万人次，保障每位职工“应提尽提，合规提取”。为3458户家庭发放住房公积金贷款12亿元，解决职工购房时资金需求。加大系统改造，助力“最多跑一次”改革要求，提高风险防控能力。

     3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况：无

（十）其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

 2017年度金华市住房公积金管理中心本级1家参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出32.37万元，比上年度减少2.74万元，下降7.8%，主要原因是其他交通费支出减少造成。

 2.政府采购支出情况

 2017年度金华市住房公积金管理中心本级单位政府采购支出总额65.92万元，其中：政府采购货物支出62.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.67万元。授予中小企业合同金额62.25万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额62.25万元，占政府采购支出总额的100%。

 3.国有资产占有使用情况

 截至2017年12月31日，金华市住房公积金管理中心本级共有车辆 0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

四、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

 7.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

 8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指反映未实施归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度观点单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）： 指反映行政事业按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资、津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指反映财政部门批准用于住房公积金管理机构的管理费用支出。